第19章 顶尖交易高手是如何死在股市上的吗

    你知道这些顶尖交易高手是如何死在股市上的吗？下面我们看看从他们在股市的惨痛经历中能吸取到哪些教训。一、索罗斯在1987年前认为日本股市泡沫巨大，放空日本股票，结果惨败，日本股市牛到了1989年，索罗斯在华尔街评论上鼓吹美国股市会坚挺，日本股市将会崩盘。而结果正好相反，美国股市崩盘了，日本股市却坚挺。索罗斯旗下的量子基金当年损失了32，与他唱反调的孔秘夫却让科尔基金盈利了百分之几十。这是一个令人惊奇的数字，因为当年几乎所有的对冲基金都亏损了。1999年从不看好科技股，但2000年后却用量子基金高位买入科技股，最后大亏。失败原因，投机对赌二，美国着名经济学家费雪，虽然他遇见1929年股市泡沫破灭，但是还是买入自认为是便宜的股票，结果几天之中损失了几百万美元。最后一篇。

    如析失败原因，认为优秀企业可以穿越周期，不计价格买入。三、格雷厄姆，1929年股市泡沫破灭后，在1931年抄底，结果破产。失败原因，抄底四，香港知名股评曹人潮，1972年香港股灾前1200点看空，结果差点被公司解雇。1973年港股达到1773点后大幅下跌，到1974年跌至400点，老曹躲过大熊，信心百倍。1974年7月港股跌至290点后，认为可以捞底，拿全部积蓄50万港币抄底合济洋行。该蓝筹股从1973年股市泡沫的43块一直跌到58，老曹全仓买入，结果后来5个月港股再度跌至150点，合金央行跌至11元，老曹最后展仓，亏损80以上，失败原因全仓买卖5、上海壹基金管理公司总经理，当初是从中国台湾地区股市1000多点开始进入，一直做到1万点。

    入市50万的资金滚到了8000万，其实他在1万点的时候就把股票全部抛了，手上握有的权势险进，因为担心股市过于疯狂，所以他还是相对比较理智的。最后台湾股市上冲到点之上，三年多时间增值了160倍，但是最后的结局还是很惨，在台湾股市由点跌到7000点时，已经跌去5000多点了，按道理该反弹了吧，他又进去了，估值又跌掉了5000点，他不得不全部认赔清仓，三年的财富又都化为汇金。失败原因，高估自己，博反弹，做博断。六徐兴博年近半百，是南京市一家药材公司的普通职工。1992年，我国证券交易市场还刚刚起步，许多单位和个人在这片领域里淘金，徐兴博的确在这里面讨得了第一桶金，凭着丰富的投资经验，不管股市如何涨跌，他总是能及时嗅出大盘行情，事先做出调整，那自己的投资稳定增长，2001年10月形势急转，而他仍认为能。

    像以前那样安然度过低谷，接受委托资金超过100万元。2005年6月，沪指跌破1000点大关，一夜间回到了13年前。许金博和朋友委托给他炒股的资金在这次大跌中损失殆尽。失败原因，加杠杆借钱投资。所以投资是保守的，要知道就算99次的胜利，也会死在一次贪婪之中。高手这个词用一句话即可总结，就是最终能赚钱。下面说说顶尖高手都具备哪些必备的素养。最后一条尤为关键，意识，长期稳定的心态，一旦节奏出问题，能很快的调整过来。顶级高手永远不会去跟别人比短期收益，因为他们和一般的高手根本不在一个境界，他们能管住手，堵住耳朵，绝不会被周围的人和市场的波动影响自己的操盘节奏，一旦自己的节奏和市场节奏出现了偏离，能很快的调整股票市场每天都可以做。在这个市场，顶级高手绝对不会和时间去赛跑，他们从不会在不属于自己的节奏点上强行出手，而且永远把风险放到收益的前。

    二、任何时候都不播，较少全仓，一年下来平均仓位较低，且绝不全仓买一只，天天满仓重仓的一定不是顶尖高手。在实际操作中，他们的仓位纪律永远凌驾于个股选择之上，但是即使使用较低的仓位，也能有较为出色的收益数据。顶尖短线高手的收益从来不靠重仓、满仓去搏，而是平衡的仓位控制，合精选个股所得出的一个稳定的数字，而且这个数字并不会在行情很差的时候有大幅度的下滑。三、生存能力极强，资金回撤极小。股灾期间人均亏损30~50的行情，顶尖高手能不亏升至小赚，收益稳，资金曲线稳步上升，那种行情好，暴涨行情差，亏很多的人都不是真正的顶尖高手，所谓的稳步上升就是这样的四不预测，但遵守市场纪律，股票市场就是一盘棋，市场怎么走就怎么应对，顶尖高手都会看表操盘，敏锐的把握每一个他们认为正确的机会点，预测对他们来说没有意义。通常顶尖短。

    见高手对于买点的把握非常苛刻，对于他们而言，一些股票的买点甚至只有几秒钟时间。换句话说，作为一个普通人，你搬张凳子坐在他旁边，都不一定能跟得上他的操作。五、他们共同点是等入场时机，懂仓位控制。那些做短线被套就说是做中线了，然后被圣套说是做长线的人一定不是顶尖高手。我不赞同说短线没有顶尖高手的这种说法，但是你没有见到真正的短线高手。做短线有做短线的章法，比如严格的离场时间，严格的止损止盈条件等。短线的顶尖高手往往能比中线和长线的高手操盘更灵活，更能在历史中规避风险，更能做到资金曲线稳步上升，短线相比中线和长线资金回撤更小。短线一般需要第二天就会结果，所以极其考验选股能力以及策略执行力，当然很多高手会根据不同的盘面来决定做短线还是中线，通常短线的顶尖高手做中线和长线的实力也是顶尖的。六看信号，入场勇于认错，执行力强。如果发现入场点。

    不对，果断止损离场。同时，顶尖高手敢于刀口舔血，敢于在所有人都恐惧的时候出手，但一定会控制好仓位。七、真正的顶尖高手都很低调，不但乐于分享自己的心得，闷声发财，他们极少给人推荐个股，也几乎不接受别人推荐的股票。他们有天赋，但是更勤奋，他们每天都花费大量的时间和精力在股票上，他们不一定有自信，但是他们一定会对自己的盈利逻辑以及自己制定的操盘方法有信心。最后，顶尖的短线高手都很孤独，由于短线的最佳买点和卖点往往转瞬即逝，所以他们即使水平再高，也很难在身边的亲戚朋友一起赚钱。最终他们被贴上自私、小气、吃独食等标签。说真的，在这个骗子跟傻子一样剁的市场里，真正能懂他们的人，实在太少太少了。

    亏光1000万到一年10倍悟出的交易真谛话很短，但很真实，如果你想在股市中长期走下去，希望这些话能让你少走几年弯路。这些法则都被那些拿到大结果的大游资验证过。点赞收藏起来慢慢看第一条法则是风险意识法则，股市有勇敢的交易者，股市有年老的交易者，股市没有勇敢的老交易者，宁可错过也不做错他空只会失去一次机会，被套将会失去很多机会。股市没有确定，只有概率，一开始要用小资金千锤百炼，等到找到一些规律，能做到以季度为单位不再亏损的时候，再考虑慢慢加大投入。此时无论从心态上还是技术上都打下了坚实的基础，更容易接近成功。习惯并接受大空的人往往都是股市赢家，不怕刚进入股市就亏钱，就怕刚进入股市就赚钱，吃亏要趁早。年轻没吃过大亏的人很难在股市大涨。股市是一个有经验可以获得很多金钱，有金钱可以获得很多经验的地方，一定要在自身承受范围内做股票。

    而那些一上来就拿全部身价甚至借贷炒股，超出承受能力的人，由于没有经验，总是重仓满仓，心态上根本驾驭不了股票的正常波动，盘上严格按照自己的计划执行操作，由于受情绪影响，交易严重变形，越紧张越出错，越出错越变形，恶性循环。不是买早就是买晚，本来盈利的股票能变成亏损，这都是因为前期投入资金过多，超出心理承受能力导致的结果等待你的只有是本金不断缩水，直至弹尽粮绝。第二条法则是量化执行法则，计划你的交易，交易你的计划，买什么，买多少，什么时候买，买对了怎么办，买错了怎么办，只有多长时间，这些都是提前计划好的，每一笔交易都是机械化操作，且雷打不动，结果是模式化与执行力的综合比拼，满分100分，后者占比至少90分，绝不是危言耸听，但凡有过几年交易经验的人，相信这一条已经产生共鸣，知行合一的确很困难。90。

    尺的程度上做到，那就要容易多了。市场弱的时候完全空仓做不到拿一成以内的仓位，小丸可不可以呢？事实会告诉你，到底是市场厉害还是你厉害。如果你能用事实反复证明你有能力跟市场对着干，那就加油干吧，如果做不到，那就少干或者不干。第三条法则是复利增长法则，股市靠的是复利而不是暴利，即使只有1万本金，如果在股市平均每天能盈利1，只需4年即可过亿。赵老哥的8年1万倍平均到每个月也不过10，大可不必每天都要抓到涨停，也无需幻想每次都能买到牛票，追求的目标应该是时而小赢，时而小亏，偶尔大赢绝不大亏。靠着号称是人类第8大奇迹的福利积少成多来实现人生的财务目标以及阶层的跨越，而不是指望哪一支股票或一波牛市而一夜暴富。道德经有云，九层之台，起于垒土，慢就是快，少就是多，财不入己满。第4条法则是意志坚定，学会控。

    仓等待法则，模市内的机会绝不手软，模市外的机会绝不眼馋，不要看别人盈利比自己亏损都难受，更不要一天不买卖一次浑身难受。股市是不会关门的，股市内没有信号，尽量连行情软件都不要打开，不但耐得住寂寞，而且经得起诱惑。很多优秀的选手都是因为在模式外打亏，要等待模式内机会出现，而不是被模式外违反交易纪律的操作套牢。而乌克调制兵就是连续打亏，出现恐惧，不敢下手，模式内的利润总是有效规避，而模式外的风险却一次不落。这个问题一天不解决，就一天别想上岸。在股市，一个等字，不知道把多少交易天才拒之门外。做交易，学会空仓等待是最难也是最后一关。很多天赋异禀、学富五车的人都是在这一关折戟成沙。世界顶级交易大师都特别强调等待的重要性，无论是长线、中线还是短线，这一点是共通的，因为交易的底层逻辑是共通的，首先从技术上明确。

    定义在什么情况下空仓等待。其次，开始阶段需要刻意强迫自己知行到位，这是做到知行合一的前提。永远遵循宁可错过也不做错的原则，错过只会失去一次机会，做错将会失去很多机会。情愿踏空一些似懂非懂的小波动，也不让众多无效的操作消磨了交易的意志。要把有限的资金和沉淀用在自己能看懂的大概率机会上，一个等字足以淘汰市场95的人。第5条法则是关于安全不亏，这是所有重点中的重点，我的交易目标就是力求每个月都不亏。错过机会没什么，股市最不缺的除了风险，就是机会，保住本金，保住利润，保持好心态。炒股的本质是击鼓传花，你不要成为最后买单的人就可以。第6条法则是关于心态。经常听到有人说炒股心态一定要好，其实如果渗透了任水，心态都好不了，亏红眼了就容易满干。不被市场激怒的最好方法就是严控风险，风控做好了，心态才能真正的保持平和。第7条法则是归纳总结法。

    呃，要把时间和精力用在发现和总结历史规律上。股票市场是由人组成的市场，每根开线的形成都是由众多投资者交易行为产生的结果，只要世人参与的买卖就一定有规律。小到个股，大到指数，大概率且高盈亏的组合并不难寻觅，难的是不折不扣的知行合一和一如既往的坚持。争妊把模式内做过的交易，还有该做未做的交易都记录在案，认真回看究竟是哪些单子导致的账户亏损，而这些亏损的单子都有哪些共性，是执行的问题还是参数的缺陷？争取下次不再犯同样的错误，不断打磨，持续优化，直至稳定盈利超过。就像小学教科书里的小马过河，古诗的水迹没有新手说的那样浅，更没有老手说的那么深，这两者只代表韭菜队的立场，镰刀队的代表人物、着名游子赵老哥曾经说过，股市是一个拿金子换经验，拿经验换金子的地方。既然老赵都这么说了，我也想说一句，你差的不是能力，也不是技术，更不是。

    怎么能不会算，而是捅破那层窗户纸的经验？错误的方向，停止就是进步，正确的目标，路虽远，行则将至，事虽难做则必傻。