期货交易稳定盈利策略，这才是大道至简

    今天分享给大家一套简单易学的期货趋势交易策略。这个交易策略是基于道是理论加禅论加acd，利用倒是理论判断市场方向，利用缠论寻找买卖点，利用nvcd指标精细化入场位置。这套交易策略的核心是利用趋势的惯性顺大势逆小事提高胜率，以及利用小级别的止损博大级别的行情提高盈亏比。以下就是交易策略的具体内容，也许不一定完全适用于你，但希望可以给你一点启发。第一步，确定交易市场。以下内容都是针对期货市场而言，做股票也一定有效，只不过其中一些参数需要根据品种做一定的优化，原理是一样的。第二步，确定交易品种。以螺纹、甲醇、燃油这三个品种为例，因为这三个品种成交量大，交易活跃，比较稳定，选择交易品种跟你自己的性格以及资金体量有很大的关系，性格比较急躁的就不适合做玉米之类波动小的品。

    品种比较胆小的就别做镍沉碱锰龟这种品种，新手建议前期只做螺温和甲醇就可以了。第三步，确定交易级别。级别对于交易来说非常重要，同一段行情，站在不同的级别视角来看，可以得出完全相反的结论。比如站在4小时级别，当下可能是做空的点，但是切换到30分钟级别，又可以得出做多的结论，这是十分正常的。因此确定交易级别至关重要。同样，如何选取合适的易级别，跟你自己的性格、资金量以及品种都有很大的关系。如果你性子比较级以及操作日线级别，一根k线走一天你肯定受不了，如果你有一个亿的资金，那肯定不会建议你操作5分钟级别，对于玉米这种波动比较小的品种，有5分钟级别显然也是不合适的，因此一定要结合你自身的性格、资金量以及交易的品种，动态的选择周期。对于我而言，我做的是30分钟1:5分钟一段，这里是借用缠论中的。

    级别概念我觉得挺好用的，至于比和线段的具体概念，可以去读一下禅文原着。第4步，确定交易仓位。建议每一次交易的止损金额为头寸的2，为什么设置这个金额？因人而异，你喜欢设置3、5都没问题，但是单笔止损不应超过头寸的5，下单的手数等于头寸成2，止损点为交易单位。比如你有30万的头寸，当前设置的止损点位是30个点，交易品种为螺纹，那么单次下单的手数等于30万乘2除30÷10=20，也就是说你一次最多可以下20手。具体怎么设置止损点位，看下面的入场规则的介绍。第5步，确定趋势方向对于期货市场来说，是存在多空两个方向的，因此，在入场前一定要确定自己是要做多还是做空。我用的是倒市理论中对趋势的定义，上涨趋势，高点不断抬高，低点也不断抬高，只做多，下跌趋势，高点不断降低，低点也不断。

    降低只做空震荡趋势，高点不断降低，低点不断抬高，观望不做，直到走成上涨或者下跌趋势。第6步入场模式在上一步确定趋势之后，我们就可以制定具体的入场方案。以上涨趋势举例，30分钟级别出现了上涨趋势，那我们需要等待30分钟一笔回调，并且这笔回调不能破前地，否则就会演变为震荡趋势，那么这时候就可以切换到5分钟级别了，根据mmacd黄白线判断5分钟级别上是否发生被吃，从而可以判断30分钟一笔的结束。在5分钟级别出现比背离金叉的时候，入烫做多，止损放在当前这个分型下方一点点，注意每笔交易必须设置止损，达到止损位置必须无条件平仓离场，不得存在任何侥幸心理，否则市场会叫你做人。以罗文举例，30分钟是明显的上涨趋势，现在出现一笔回调，我想要入场做多，于是切换到5分钟级别，等待出现。

    macd底背离，然后再出现金叉之后入场多单止损放在当前这个底分型的底部下面一点点，止损是20个点，最高盈利130个点，盈亏比可以达到6:1以上。第7步，保护，当盈亏比达到1:1的时候，将止损位置移动到成本位置，这个是个人习惯，我喜欢这么做，可以给我带来极大的安全感，并且在前一笔交易没有达到保护之前，我是不会再开新单的，一旦达到保护，我认为这笔交易就是成功的。第8步，减仓一达到压力位置，出现双阴线或者场上影线，减仓一半，二破是均线，减仓一半。以上是针对5分钟级别而言，一二中的条件只减仓一次，另外一个条件就忽略。第9步，止损上移，减仓之后如果继续创新高，那么将止损位置移动到前方的一个明显低点，也是针对5分钟级别而言。第10步离场，以价格打破止损位置。

    仓2、收盘之前账户为亏损状态，手动离场。以上的策略对大部分人来说拿去就可以直接用的，本来还有一个补仓以及加仓的策略，怕带坏，新手还是不放。如果能坚持执行以上的交易策略，达到稳定小幅盈利应该是没有任何问题的。如果想暴利的话，就得仔细研究补仓以及加仓策略了。但是还是那句话，交易其决定性因素的还是人，同样一个交易策略，在不同人的手里收益差距是巨大的，甚至有人爆赚，有人爆仓，这是很正常的。交易做到最后还是要研究透人性。为什么交易最难的是稳定？之所以交易最难稳定，是因为市场的风格一直在不断的变化，很多人曾经都做过单月80以上的盈利，但是后来市场风格突变，再初70还没什么感觉，等到亏损到一定幅度了，才会后知后觉，市场真的变了，这个时候你在追赶就相对落了身位。交易稳定盈利就意味着你要不断的认知市场环境的风格变化，并且不断创造出符合变化市场风格的模式，并且模式还能相对时间范围内赚钱，这个就是适应市场环境的变化，也市踩准市场的节奏，这个是稳定盈利的本质。模式容易稳定，但是市场并不是一直稳定，黑天鹅和非常规超认知风险一直存在，而且还常常存在，但这三者的认知变现没有10年以上的认知，最少两轮牛熊周期的经历后，才会成长为交易的老手，但老鼠要想穿过这三者的知行合一后的不断知行合一变现，那本身就是件。

    很难的是，你要看稳定这个词要放在什么样的时间框架下，是一年还是10年，还是到死。交易是不断突破认知的过程，过去的认知模式不一定适合当下的环境，但是人因为有自我保护机制，是很难时时刻刻不断打破自己的安全边界。你如果要让一个人天天不断打破认知，不断否定自己的不断成长，这是一条从天堂到地狱又到天堂的路，所以这是不现实的，这样的人会变成精神病。所以交易员也有很多，抑郁者，跳楼者数不胜数。很多人会举利弗木尔这个例子，利弗莫尔的那种交易手法不适合稳健型的交易选手，因为利福莫尔走的是比较天才型的路线，如果按资金曲线代表人物的交易风格，稳健型盈利选手的交易风格是缓慢上升，小车小回儿，利福木尔就是大起大落，趋势上升又回调，趋势向下，然后再创新高，但最终在最后一轮一落千丈。所以很多高手。

    初期都会赚到一些钱，然后最终因为风格变化不适应，就又还回去了。期货交易稳定盈利策略，这才是大道至简。大道至简，这也许是你听过很多期货老手经常提到的一个词，但凡能够长期稳定存活在市场中的前辈们也都达成这样的一致共识。但他们的简单并不是在对市场没有充分了解下的简单。对于很多入市不久的朋友来讲，在你还没有对市场的本质和深层的运行规律拥有思想层面的深刻认识之前，那只能算是简陋。最近和一个朋友聊到他的交易方法十分简单，也希望能帮到大家，他只字不提平常我们常用的指标形态之类的。刚开始我以为他对这些煤炭深入的研究，最后发现其实他对那些我能说得出来的技术理论早已熟稔于心，为什么聊天的时候没提聊那些有什么用？当你理解了均线，理解了量价关系，那你自己花点时间就可以理解其他的爱多指标，因为他们的作用都一样，只是让过去的行情走势看起来更好看些。一句话竟使我无言以对，很多人也许更好奇的是，他究竟用的什么交易方法？

    一句话总结就是把期货当现货做，他喜欢做菜破大豆、玉米、小麦这些农作物，由于我们的国情决定，对于部分农作物是有政策托底的，往往有一个收储价，他对以往每年的托底价都有研究，当价格下跌到距离托底价只有一小段空间的时候，便会出手做多。在他的交易体系中，从来都是用吨去算自己的头寸，而不是数，而且总的保证金仓位基本上控制在总资金的1\/10以内，这样恰好把期货的杠杆去掉，也就是说只要价格不跌到0，他是不可能爆仓的。我问他这样的话机会是不是会很少，他说有时候一年只做一两次交易，如果价格一整年都在高位的话就不做，他总有一天会回到我想要的价格的，那按您的止损怎么设？他说托底价再下调30，道理很简单，假如国家说了这个东西1000元每吨，有多少就收多少，还有人要700元每吨，去市场上刨空甩卖嘛。仔细回味他的交易策略。

    即使与图形无关，与技术无关，甚至与期货无关，然而他却能在期货市场屹立不倒。他成功之处在于深入的了解游戏规则，利用规则中可利用的条款优势，极其严格的仓位控制，超乎常人的耐心等待。个人并不是推崇这种交易策略，也深知这种策略大部分人用不了，因为大部分人就是看到期货的杠杆优势才来到这个市场的。但从他的交易策略领略到什么是真正的达到之前，即便是我们通过其他的策略，通过图形技术交易，量化交易，你同样是需要深入了解你所做的品种是什么脾气，同样需要严格的仓位控制才能保住本金的相对安全，同样需要那心的等待你所熟悉的走势出现在出手，技术是基本功，但最终的盈利与否，靠的是那些像水一样平淡的道理，靠的是那些在图形之外的东西做机势所有索谓真正的大道至简，也许你是通过多个指标背离共振组合判断趋势。但它的作。

    用跟拉一根均线去判断趋势差不多，并不能提高多少准确率，即便是提高了一点准确率，那也不足以让你能够凌驾市场之上。有太多技术大牛最后数年基业毁于一旦的例子，反倒是那些懂得用简单的道理去做，真正的用耐心等待，用仓位控制去敬畏市场的人，才会越走越稳。